開春以來,台股多頭信心強度一直無法恢復,從漲幅家數看,本周前3營業日僅有約10%公司漲幅超過7%,不到半數公司(約45%)漲幅超過大盤漲幅(2009年有65%公司漲幅超過大盤),虎年台股操作難度確實很高。
要休息的投資者越來越多,其實投資有如運動,休息很簡單,但再出發能量可能下降,常態性的規律運動,用來詮釋股市投資的精神導引,我認為對當下台股投資者的是非常好的一種信仰力量,不要輕言離開市場,逆境中找順路,贏出的果實才豐盛,當下台股投資我作如是觀。
訊息二極化讓台股投資者身陷思考迷霧,尤其半導體產業竟在同一天不同媒體出現「客戶排隊要產能」與「第1季重複下單,第2季將大幅調整定單」迥然不同的報導,多空訊息紛雜造就現今台股觀望氣氛,多用心分析各國對景氣復甦及政策作多內容,方能穩住心情,也較能清晰在股市震盪中找尋買進時機,目前從美股內容及台灣產業興奮度,台股無任何下墬內容。


美股樂觀台股不會差
2月16日以來,納斯達克指數與費城半導體指數漲幅分別達4.4%及4.3%,小型股指數Russell 2000漲幅更達6.3%,反之大型股道瓊漲幅僅2.9%,再從成交量看,道瓊指數近5個營業日成交量僅有2月份日均量的92%,納斯達克近5個營業日成交量卻超過2月份日均量10%,科技類股族群成為美股資金匯集重心,這對台股是喜訊。


3月可望走出觀望氣氛
美國電子指標股如Apple、HPQ、Intel等都離今年新高點不到4%,再加上市場預期2010年S&P500企業第1季與第2季營收年成長率分別為9%、7.7%,更讓美股添增了多頭不墬氣氛,相對台股對電子股雜音不斷,虎年台股要贏,試著以觀察到美股樂觀心態去面對,應該不會有錯。
尤其是在產業端興奮討論與優質獲利數字的導引下,將像春天陽光使人舒服,3月份台股走出觀望氣氛越來越明朗:
1.產業端:Apple於1月29日發表iPad,市調顯示13%的訪談者願意購買(2007年iPhone推出時僅9%的人有興趣),Apple股價從發表後大跌3.6%,至今漲幅達9%(同期間S&P500漲幅約4.2%),台灣相當多的零組件公司連接到Apple,這是重要產業端興奮內容。
2.營運數字:1月份有58家公司創新高(電子股有34家),諸如被動元件的晶片電阻、整流二極體廠等,1月營收都在高點附近,而年後團隊成員積極拜訪所獲得訊息,他們對2~3月份營收與第1季獲利數字都相當樂觀,此刻當台股大多數投資者還持觀望態度時,其實產業基本面是相當興奮的,投資本就無標準,我的看法是,買股在當下,等第1季基本面回報給自己好的報酬。

 

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