MSCI十一月份最新調整出爐,台股權重不僅連續六次被調降,成分股並一口氣被刪除十五檔,未來一段時間,在台外資恐出現逾千億元的資金流出,唯金融風暴後,外資擇股趨嚴,MSCI亞太五○大成分股將成外資最愛。

摩根士丹利資本國際(MSCI)公司一年調整四次全球指數,分別落在二月、五月、八月、十一月份,但和往年不一樣是,今年十一月的調整,是在全球爆發金融危機後首度變動,對國際資金的流動,更動見觀瞻。

◆十五檔台股成分股被剔除

因是半年一度的調整,加上全球金融海嘯衝擊,全球股市及個股市值都大縮水,MSCI最新調整,亞洲各市場中,權值股剔除的多,增加的少,成分股變動最大的,要屬中國及台灣這二個股市,十一月份的調整公布,MSCI台灣成分股一口氣被剔除十五檔,整體MSCI台灣成分股再度回降至一○○檔。

值得注意的是,MSCI台灣成分股中,房地產股都被剔除,代表未來國際資金若要遵循MSCI投資國內房地產股,已沒有指標依據。

儘管全球金融風暴讓中國及香港股市今年以來跌掉六成,但一點也無損中國股市在MSCI的份量,MSCI亞洲除日本外指數中,中國股市權重在這次調整中,逆勢增加○.二七%,成為這次調整的最大贏家。

今年以來股匯雙挫的南韓股市,在這次的調整中,權重意外地增加○.一八%,成為亞洲股市中的另一贏家。但台股權重,則連續第六次被調降。

◆MSCI亞太五○更具參考性

由於台股在這次權重調降最多,外資圈估算,國際資金將在未來一段時間出現逾千億元的流出,讓台股短期內可能面臨資金流出的壓力。

事實上,在今年年初,MSCI因應大中華商機的崛起,並編纂了MSCI亞太五○(MSCI APEX50)指數,作為所有大型國際資金投資亞太股市的參考,高市值及資金流動性是這五○檔成分股的主要特質。

根據MSCI公布該指數至十一月十二日的最新成分股資料,五○檔成分股中,單港中台三地,佔MSCI亞太五○指數就有三五檔,佔了該指數七成的份量。

歐美金融風暴後,現下投資也相對保守,即便要投資,鎖定的標的也將是大者恆大的企業,因此,MSCI亞太五○在國際資金眼中,顯得更具參考性,而這亞洲五○大企業的重要性,正因為風暴而逐漸被彰顯出來,相信除了MSCI在亞洲各指數值得投資人留意外,亞洲五○大企業的指標性更值得參考。

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