周三美國股市擺脫不了經濟前景堪憂陰影,早盤便一反昨日降息後的樂觀氣氛一路下挫,加上大型金融公司Morgan Stanley(MS-US;摩根士丹利)公佈高於預期的巨額虧損,更加深賣壓。儘管午盤投資人一度掃去陰霾,指數反彈向上,但震盪後依舊維持跌勢,道瓊及S&P500指數收盤下跌1%左右。市場擔憂Fed降息幅度及深度,反應經濟現實厄況及政策操作空間縮小。加上失業及通貨緊縮問題虎視眈眈,金融業體質依舊堪慮。指數在利空出盡及市場眾多不確定因素籠罩下,漲勢難以支撐而向下震盪。
 
道瓊工業平均指數下跌99.80點或1.12%,至8824.34點。

Nasdaq指數下跌10.58點或0.67%,至1579.31點。

S&P 500指數下跌8.76點或0.96%,至904.42點。

費城半導體指數下跌0.35點或0.16%,收221.16點。

Ned Davis Research資深全球分析師Ed Clissold認為,今日美股震盪走勢符合近日市場騷動。「我們必須記住,過去2個月來股市一直呈現震盪走勢。」

部份分析師亦表示,今日早盤跌勢是可以預期的。原因是昨日股指已出現一波強勁漲勢,道瓊指數勁揚360點或4.2%,Nasdaq及S&P 500指數大漲逾5%。即使今日出現像Morgan Stanley虧損23億美元這樣的負面消息,指數跌幅仍不算太嚴重。

Clark Capital Management Group執行長Harry Clark表示:「近日市場對於負面消息有心理準備。」儘管金融企業陸續公佈公佈巨額虧損,仍為市場信心帶來壓力,但他認為投資人已把眼光放在尋求復甦上。

同一時間,市場仍在消化聯準會(Fed)周二將短期拆款利率降至空前新低的政策效應,試圖衡量這對於刺激經濟將有多大助益,以及未來Fed還可能有何動作。

Clissold指出:「Fed已清楚表示將採取任何必需措施,好讓信貸市場再度正常運作。這將是未來股市發展關鍵。」

企業消息:Morgan Stanley於今日股市開市前,宣布年度第4季虧損金額高達23.7億美元,較分析師預期虧損2.98億美元的情況還糟得多,盤前交易應聲大跌6%。

昨日對手Goldman Sachs Group Inc.(GS-US;高盛)也同樣宣布該季虧損21億美元,為1999年上市以來首見。種種跡象顯示,金融業各方面因股市大跌及信貸市場疲軟,受到深沉打擊。不過今日2家公司股票雙雙走揚,Morgan Stanley漲2.29%收16.50美元,Goldman Sachs勁揚3.66%收78.78美元。

原油市場:周三石油輸出國組織(OPEC)於產量會議後,宣布自明年1月1日起減產每日220萬桶,加上10月份決定的減產幅度,今年9月以來OPEC總計已減產高達每日420萬桶。

全球經濟情況持續惡化,原油需求疲軟,每桶油價已自今年夏天創下的空前新高慘跌100美元。OPEC必需採取行動平穩價格。

不過今日降息幅度顯然無助提振油價,反而引發強勁跌勢。今日美國1月交貨輕原油價格驟降3.54美元或8%,跌至每桶40.06美元。盤中更一度跌破40美元大關至39.88美元。

降息消息:周Fed將關鍵短期利率目標—即作為銀行拆借基準利率的聯邦基金利率,由1%調降至介於0%-0.25%,不僅低於分析師預估的介於0.5%-0.25%,更創1954年有史以來最低點。消息激勵昨日股市大漲。

不過這已是Fed為了刺激去年底開始陷入衰退期的美國經濟,在過去15個月中第10度降息。如今逼近0利率時代,Fed必需再找其他方法來振興市場。其中可能包括在昨日聲明中提及的買進長期公債證券,以使貸款利率逐漸降低。

Clark認為:「Fed真的已將政策腳步加快。」且從昨日股市反應及今日信用市場利率表現來看,投資人對於Fed的動作已正面回應。

債市匯市:受到Fed表示考慮買進自家長期公債激勵,周三美國公債價格延續昨日漲勢。該措施有助於疲弱的房市回穩,因通常30年期貸款利率會緊跟10年期公債殖利率波動。

今日貸款利率受到Fed大降息直接影響,跌勢擴大。3月期倫敦同業美元拆借利率(Libor)自1.85%大降至1.58%。隔夜利率則自0.16%回跌至0.13%。Clark指出:「過去2個月來這2項利率持續下降,如今終於降至應有水準。」

今日美元兌日元正式觸及13年來最低點,兌歐元亦走貶,但對英鎊微幅升值。

汽車產業:美國3大車廠—General Motors Corp.(GM-US;通用)、Ford Motor Co.(F-US;福特)及Chrysler LLC (克萊斯勒)—在140億美元紓困金援案遭參議院否決後,何時解除財務危機仍是未知數。

GM及Chrysler曾警告,還剩幾周公司資金就會告鑿。Bush(布希)政府希望動用稍早已獲國會同意的7000億美元紓困金融業問題資產援助方案(TARP),來緊急支援汽車業。

同一時間,GM旗下的貸款金融子公司GMAC透露一絲好消息,公司目前準備變更為銀行控股公司的增資計畫又邁進一步,籌得資金已擴大1倍。若GMAC順利達成變更為銀行條件,將取得TARP紓困貸款身分,有助紓解汽車業資金危機。

今日GM股價上揚2.82%收4.37美元,Ford小漲0.32%收3.14美元。

其他市場:今日明年2月交貨黃金價格大漲25.80美元,收每盎司868.50美元。瓦斯價格自周末結束連續86天跌勢後,今日持續走揚。汽油價格上漲0.6美分至每加侖1.667美元。


 

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