有鑑於科技股仍是這波台股軋空行情主角,摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞在最新台股投資組合中,調升台積電、聯發科、鴻海3檔重量級科技股權重,共計4個百分點,並調降東元權重、將遠百剔除在投資組合外。
經調整後,摩根士丹利證券台股投資組合的科技股權重達59%、高於摩根士丹利資本國際指數(MSCI)所給予的51.41%,而王嘉樞的科技股口袋名單共有台積電、宏碁、鴻海、廣達、宏達電、台達電、聯發科等7檔個股。
在瑞銀證券一口氣調升亞太區科技股與台股投資評等,以及摩根士丹利證券因預估今(2009)年底新台幣兌美元匯率將貶至36.5元、以出口為主的科技股為主要受惠族群的加持下,將靠科技股來延續此波台股軋空行情。
歐系外資券商主管表示,從這陣子美股4大股市以費城半導體與那斯達克指數表現較佳,就可以嗅出些端倪,上週五(13日)費城半導體指數又是自外於其他3大指數獨自收紅1.22%,為今(16)日科技股多頭走勢增添信心。
王嘉樞指出,事實上,在2月初因備庫存所帶來的急單效應,已在台股投資組合中略微提升台積電與聯發科等科技股的權重,現在看起來還有持續墊高權重的必要,將剔除遠百後所多出來的4個百分點權重,分別加在聯發科、台積電、鴻海達2、1、1個百分點。
若仔細看這3檔個股所坐擁的題材,聯發科因下半年新產品陸續推出、且挾中國3G題材,是少數今年營收仍可成長的個股;台積電則一方面獲利可受惠於新台幣貶值、另一方面股利政策也可讓國際機構投資人感到放心;至於鴻海,則是因股價/淨值比(P/B值)已低到一倍。
此外,摩根士丹利證券雖然沒有點名,瑞士信貸證券科技產業分析師Felix Rusli則是在奇美電法說會結束後、確立友達可引領下波面板族群走勢的基調,將目標價由24元調升至29元。
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