先盤後漲,是第二季台股行情的主旋律。四、五月份指數在八○○○點上下整理,六月份兩岸簽訂ECFA之後,以利多大漲反應,應該是最符合執政者利益的結構。以此推估,第二季的主要操作策略,仍然是逢回布局業績成長股,而越接近六月分,ECFA受惠股的角色將越發吃重。

火山灰隨風消散

四月十六日的跳空長黑棒,又讓籌碼大換手,也提供了另一次逢低佈局的機會。以時序來看,季報數字是最當令的題材。本期繼續地毯式搜索各類股族群,篩選出一○檔季報奇兵,以供讀者第二季布局時參考。

將媒體頭版頭條的所謂完美風暴一一拆解,則這一輪利空可能又是空包彈。

一、冰島火山灰癱瘓歐洲航空,大家所聯想到最嚴重的後果,是否會影響到正常經濟活動以及產業供應鏈?甚至二度衰退!不過目前除了倫敦機場仍關閉之外,其餘荷蘭,德國、奧地利和義大利等都已重開,倘若冰島火山近日內沒有再出現大規模的噴發,則該項區域性利空將逐漸淡化。

美國金改 台股受惠

二、美國證管會指控高盛詐欺,德英國家考慮跟進,市場擔心其他大行也有類似情形,也可能挨告,而高盛為了籌錢,則可能贖回貴金屬以及原物料市場上的投資而引發重挫,有法人預估,如果證管會控訴成立,預估高盛大約要賠七億美元,相對於高盛去年獲利超過百億美元,影響不到一○%(高勝今年第一季獲利高達三四.六億元,超出市場預期的二四億美元)。

高盛被控詐欺案其實只是舊事件的再提起,並非新生成的新利空,若以權謀的角度來解讀,不過是歐巴馬金融改革中與華爾街鬥爭的籌碼,就像誓師祭旗時,必定要盧列對手國的一切邪惡罪項,才能師出有名,替天行道,拯救萬民。針對金改,本欄之前已經討論過(先探第1554期),結論就是:美國金融改革是順應民意的大趨勢,華爾街的遊說,不過是要爭取應對的時間罷了,歐美等大型國際金融機構已經開始大規模的向亞洲遷移,新興亞洲地區尤其是台股,長多資金行情已經展開。

期待中國房市軟著陸

三、中國的連續組合重拳打擊房市,則必須密切追蹤觀察。不過大家所擔心的是,倘若中國的房市出現重挫,則各地方政府恐將出現財政問題(不少地方政府以資產質借,借出銀行新增貸款,再投入資產開發),銀行也將出現大筆呆帳,而股市也將受到拖累,最後中國內需消費不振,就可能走向二次衰退。因此未來中國房市是軟著陸或者是硬著陸,將是觀察重點。

中國醫療股氣勢磅礡

但是仍有不少強勢股,例如:東方航空、南方航空,不但均線多頭助漲,南方航空周三又創波段新高,東方航空併購上海航空效益顯現,在上海的市占率達四七%,今年首季純利升逾十八倍,計畫投資一百億元人民幣,添置新飛機,新增運力將重點投放於海外長程航線及國內的成都航線。中國經濟成長率冠於全球,中國國內航線要比國際線有賺頭。兩岸ECFA簽訂之後,其他各國也將加速與台灣簽訂各種FTA,人流物流大幅提升,對於長榮航、華航將是長線利多。

中國醫療生技股表現也相當強勢,列出這四○家生技醫療股都逆勢創波段新高,筆者不厭其煩一一列出,是希望形成一些震撼效果,讓讀者感受一下中國醫療股的大多頭氣勢。

耀萊受惠中國之極致消費力

中國已經從最初的世界製造工廠轉型到世界市場,基礎建設也轉型到物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等的架設,以前安徽海螺水泥大漲超過百倍的榮景,已不復見,之前中國股王貴州茅台也低頭退位。神州泰岳去年十月在創業板以五八元掛牌,旋即上漲到二三七.九九元,成為新任股王(近期除權息之後在八○元附近整理)。

先探團隊這一次針對物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等趨勢,製作一本產業特刊,「網住大錢潮」值得大家收藏研究。(本刊物已在4/23上市)

耀萊近期宣布,授出一.五五億份購股權,行使價○.八二元,有效期三年。當中八七五一萬份購股權乃授與該公司三名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執董。可以這樣子解讀,大股東認購新股的成本已經墊高到○.八二元,受此訊息激勵,耀萊股價立即從○.七六元拉升到○.九二元,創波段新高,後市頗值得長線追蹤。

arrow
arrow
    全站熱搜

    咖啡王子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()