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1. 次級房貸影響力，大於一九九七亞洲金融風暴以及二千年科技泡沫。 2. ＦＥＤ降息三碼，油、金、農作物反向大跌，全球金融市場震盪激烈。 3. 新總統資金行情，觀察台幣匯率與台股成交值兩項指標。 4. 投信未必支持公司派，今年董監改選行情會很熱鬧。 | |
| 新總統、新氣象、新政策、新商機，本期先探特別依照新總統的經濟政策，歸納出七大政治利多趨勢，以及當中的十大潛力股，供讀者在台灣新局面開始的第一時間當作投資時的參考。 台幣匯率為資金行情指標 FED降息三碼，投資人只高興一天，以前大家說：Do not fight with FED，現在大家是Do not believe FED，FED的高超地位已經降入凡塵，卸任的主席葛林斯班影響力反而比現任的主席伯南克更大，由於房地產價格的下跌時間相當長，並不是像二千年科技泡沫，股市崩盤急速換手就能解決，也不像是一九九七年亞洲金融風暴，發生地區佔全球GDP比重相當低，而是發生在全球最重的美國，第二大的歐洲也受到影響)近期歐盟有超越美國成為全球第一大經濟體之勢(，總括來看，影響層面應是過去十年來最大的一次，歐、美股市明顯進入熊市，MSCI亞洲區)除日本以外(的指數從高點回落幅度已經超過三十％，也屬進入空頭市場。 FED降息之後美元指數從七○．六九八低點反彈到七二．二三，一則是美元反彈，再則是美、歐經濟下滑恐怕支撐不起原物料的需求，三則是FOMC會議的會後聲明中，首次出現擔心通貨膨脹的字眼，在會前已經有人預測會降息四碼，結果是降三碼，再加上擔心通膨的字眼，投資人已經有人擔心會不會提早停止降息，甚至轉為升息，使得黃金現貨從每盎司一○三二美元跌到九一七．九美元，原油期貨從每桶一一八每元下跌到一○一．三二美元，分別下跌的了十一％以及九．三％，小麥、玉米、黃豆等大宗物資從高點起算已經回檔二成，全球金融市場在FED降息之後依然震盪激烈，唯有台股擁有新總統新希望行情，卓立不凡。 中、港資來台，找尋操盤人的消息時有所聞，外資匯入尚未買進台股的金額約六、七十億美金，這一些錢就是等待新總統確定之後要進場的部位，未來這一波資金行情的觀察點，不妨鎖定：一．成交值：以單日二千五百億元為警戒量，或者五日內未再創新高量為警訊。二．台幣對美元匯率是否持續擴量升值。 大同拉開董監改選行情序幕 先探週刊已經連續幾期推薦大同)2371(，認為典藏大同，等於囤積台北精華區房地產，玉山證券估算，土地資產重估後，價值約有五四八億元，約可貢獻每股淨值十二．六元，加上目前淨值一○．一元來看，保守估計每股至少有二二．七元的價值，花旗環球證券更為樂觀，大同單單在土地資產的市價就有九一○．七八億元，折算每股淨值至少有二七．二元。一四五五期本欄指出，今年大同將改選董監事，相信應該有不少識貨者很樂意典藏大同，近日即傳出股權之爭，三月二十日大同公司在各大報刊登聲明稿，謂：本公司向得股東長期支持，股權結構穩定，經營階層已獲內外資大股東及券商支持，媒體有關特定人士有意爭奪股權、介入經營之報導，本公司不予評論，唯將全力維持公司之整體性與正規經營，確保全體股東同仁之權益。該向聲明原欲平息股權之爭的傳言，卻反而讓更多投資人注意到這一件事情，估計各大報廣告金額應不超過一百萬元，不過當天大同一支停板總市值就增加了六二．八億元。 今年開始投信法人的持股不必一定要支持原先的公司派，這項法令一出，公司派掌控股權的壓力立即大增，可能的變化是，今年將要董監改選的的公司，對於投信態度會更好，希望繼續支持，因此投信法人有機會掌握到最新的公司變化或者長遠計畫，因此法人連續加碼的董監改選公司，必須特別留意追蹤。另外，公司要花更多力氣來收籌碼，對於股價穩定有相當幫助。 環泥、宏全、榮電、三陽車各具題材 大同總市值約九百億元，每股淨值十．一元，董監事持股只有十％，倘若鎖定董監事持股在十五％以下、股價淨值比在一．五倍以下，總市值不高等，應可篩選出一些新的標的出來。 例如環泥)1104(董監持股只有十二．九％，每股淨值十九．六四元，淨值比約才一倍，近期因為航空港使得遠雄港)5607(從十九元大漲一．八倍到五三．八元，環泥在蘆竹的一．六萬坪石膏板廠，就在遠雄港附近，每坪成本只有三萬多元。環泥中國惠州廠去年第四季已經轉盈，今年成長可期。 宏全)9939(董監持股只有七．九％，每股淨值十九．一七元，倘若以法人所估今年EPS有機會挑戰三元，則今年年底淨值將達二四元，目前股價淨值比約只有一．一九倍，總市值只有五五億元，統一中國)022HK(儘速擴大營運規模，委外代工比重將從二成拉升到今年的四成，最大代工者宏全當然直接受惠。除統一下單增加，可口可樂、娃哈哈、金麥朗等客戶也積極下單，娃哈哈去年首度合作，今年增加單量，提前為奧運作準備，宏全目前訂單已經排到第三季，產能滿載，是具爆發力的奧運概念股。 華榮)1608(董監事持股十三．四％，淨值十三．四三元，股價淨值比不到一倍，持有十三公頃的高楠廠距離高鐵約一．五公里，高捷橘線出口站約五十公尺的商業區，也有一塊三百多坪的空地，極具開發潛力。中工)2515(董監持股只有八．五％而已，每股淨值十二．三三元，目前股價淨值比只有○．八倍而已，總市值不過一百五十億元，新總統將以內需建設來帶動經濟，對於工程營造股長線有利，中工正在轉機點上，董監改選值得追蹤，達欣工)2535(也有類似營造工程背景，總市值更少只有四八億元，董監事持股只有九．四％，亦值得一併追蹤。 | |
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