股災再現,台股昨(十五)日一舉跌破季線,引發新一波停損賣壓,之前愈跌愈買的散戶終於認賠殺出,融資大舉減肥三十八億元,創下今年次高紀錄。元京投顧協理杜富蓉指出,昨日融資縮水逾三十億元,符合短線反彈的要件,但是要正式翻多,融資餘額至少須壓低到三千六百億元以下,籌碼才有落底的機會。

    台股周二盤中跌破季線後隨即收腳,形成這波台股下跌以來第二次盤中跌破季線,鑑諸過往經驗,第三次再次測試季線時,跌破季線的機率將非常高。果不其然,昨日台股在強勢股無撐,弱勢股續跌下,終場大跌三一七.九五點,以八五九三.○四點作收,台股偏弱格局確立。

    受到台股跌跌不休影響,號稱最為堅強的台灣股民,終於也受不了多殺多的壓力,昨日融資大舉減肥三八.二四億元,融資減幅創下今年次高紀錄,融資減肥金額僅次於今年二月十四日的四十五億元。

    在這波下殺過程中,台股首度出現多頭認賠殺出的狀況,是否意味著台股巳浮現反彈契機呢?杜富蓉說,就目前籌碼面來分析,台股自六月初政府拉抬雙率起漲,指數一路由八千三百點漲到九千八百點,融資也同步增加一千億元,由二千九百億元增加至三千九百億元,如今台股指數由高檔起算,已回跌二分之一。換言之,融資最少也要減三分之一,達三百億元才夠,以昨日的融資餘額三八六二億元言之,至少要再殺二百六十億元的融資,將融資降到三千六百億元,才是比較健康的籌碼結構。

    另就技術面來看,日盛投顧經理鐘國忠指出,昨日指數才剛跌破季線支撐,短線恐仍須向下尋求支撐。他強調,台股從七三○六低點上漲至九八○七點後出現拉回,初估回高檔回跌二分之一的價區,約落在八五五○點附近,此價區正好是周線第一個向上跳空缺口,可視為短線第一個重要的支撐關卡區;至於另一個重要的支撐,則落在參考價區為六二三二至九八○七點回檔○.三八二位置,初估價區約落在八四五○點附近,以技術面分析,指數應有機會在八四五○至八五五○點間獲支撐。不過,若不小心跌破,不排除會引發新一波的短線斷頭賣壓。

  美國次級房貸風暴後座力特強,外資法人頓成驚弓之鳥,根據美商美林證券昨(十五)日剛出爐的全球基金經理人八月份調查報告結果,現金水位已從一個月前的一.八%大幅竄升至三.一%,台股雖然仍是日後回補亞太區股市的最愛,但青睞程度已與中港股市平起平坐。

    美林證券指出,國際資金贖回賣壓過去數週天天在亞股上演,過去兩週共抽走二十六億美元資金,不過此一賣超力道已較前波賣壓緩和。

    全球股市動盪不已,直接影響的就是對未來企業獲利的看法,認為未來全球企業獲利將轉差的受訪外資法人比重已明顯提升(看壞比看好的要多出二十八個百分點),當然,認為未來全球經濟成長表現將轉疲的比重差距,也從一個月前的五個百分點衝高到二十六個百分點。

    不過,有趣的是,當全球股市平均重挫逾一成後,預期未來六個月全球股市還會繼續跌的比例為二五%、遠低於「底部就在這裡」的六二%,這代表外資圈都認同股市底部其實已到的看法,只是沒人敢當砲灰跳進去買股票,說穿了就是「持股信心薄弱到極點」。

    只要投資信心一薄弱,率先反映的就是現金水位的提高,一個月前現金水位僅有一.八%,但最新數據已大幅飆高至三.一%,美林證券指出,這是自去年十月以來的最高水位,凸顯風險性資產胃納量(risk appetite)的降低。

    按外資圈慣例,台股是亞太區風險溢酬(risk premium)相對較高者,在這次調查結果中也可清楚發現,即便台股指數從九千八百點重挫一千二百多點、已跌破八七二七點季線關卡,相較於一個月前願意加碼台股的強烈態度,現在雖然也對台股頻送秋波,態度上卻和緩許多。

    一個月前,國際機構投資人願意加碼台股與願意減碼台股的比重差距高達三○個百分點,但今非昔比,此一數據已降到十一個百分點,雖然仍位居亞太區股市之冠,但已與中國與香港股市平起平坐(均為十一個百分點差距),跟馬來西亞與南韓股市的八與七個百分點也相去不遠,當然,其中又以台股掉的比重最多。

 

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