晶圓代工與面板龍頭股台積電（2330）與友達（2409）分別在花旗環球證券台灣投資論壇釋出產業利多訊息，昨日成為國際資金追逐焦點，分別買超3.5與3.3萬張，強化花旗環球與元大證券「將資金部位從金融傳產股轉向科技股」的基調！
國際資金鎖定台積電與友達加碼的結果，將連續數天賣超台股的頹勢扭轉為買超21.6億元，由台積電、友達、緯創、日月光、仁寶、奇美電、華映所串起的科技股買盤， 將有效化解520前「台股空窗期」缺乏主流股的疑慮。
台積電在花旗環球證券台灣投資論壇上指出，雖然第二季營收在匯損變數下可能與第一季持平，但獲利端卻在約當產能利用率水位拉高的帶動下，表現可望優於第一季。
友達則表示，五月筆記型電腦與TV用面板價格走勢都優於整體產業，其中前者上漲2美元、後者下滑幅度也低於業界32與37吋的5至10美元。
影響所及，花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）認為，儘管金融股會是引領台股向上攻堅的要角，但短期內會看見國際資金從金融傳產股轉向科技股的跡象，尤其是第一季獲利數據相對優異的族群與相關個股。
元大證台灣區研究部主管張宜立已正式將科技股投資評等從「減碼」調升至「中立」，並削減水泥、鋼鐵、資產股的權重，目前最看好的五檔科技股為：宏碁、新普、雷凌、晶技、力成；並建議此時先避開LED、DRAM、IC封裝測試、IC基板、機殼、網通等六大族群與個股。
基本上，谷月涵相對看好第一季財報內容，並將2008年企業獲利成長率預估值從5.7％調升至8.4％，其中看好短線有吸金能耐者為IC設計與面板兩大族群，由於相關個股的外資持股水位因先前調節而偏低，較有逢低買盤進駐空間。
張宜立認為，高達69％的美國企業所公佈的第一季財報與對第二季營運展望訊息比預期還要好，從獲利風險與投資價值角度來看，台灣科技股應已度過2008年最慘烈的一季。
張宜立指出，從獲利成長動能來看，科技股第二季將由負轉正、第三季也將持續成長，不管是從季節性或景氣循環性角度來看，科技股風險/報酬（risk/reward）都相當具吸引力，投資價值也非常合理，科技股該開始反應。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
