| 季末績效大作戰 | |
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國內投信績效拼得很厲害，每逢季底就會出現作帳的標的股，依照過去經驗，作帳的條件當然是股本要小，股價才能作的動，第二季持股要高，才有作帳條件，第三季就是集中在少部分投信持股才有作帳的意義，經過篩選之下，最具作帳可能的標的，包括有類比科、原相、致新、驊訊、富鼎、瀚荃、聯陽、啟碁、鉅祥等等個股。 | |
| 又到季末績效大車拼的時候了，檢視七月初以來，投信買超電子的狀況大多是中小型股為主，而且都是目前最熱門的產業，包括IC設計、手機零組件、LCD零組件與太陽能上游材料族群等。 不過近期這些投信買超的股票，股價走勢並非都非常理想，因此反而有可能再下周出現一些護盤拉高績效的動作，其中又以聯陽、瀚荃、晶技最受矚目，主要這三檔股票的投信買超張數佔該公司股本最重，在操作上有拉升的條件，且近期都有出現壓回的現象，而投信並未出現明顯賣超。 IC設計股向來法人最愛，因此股本小、獲利佳、活力十足，最受矚目的當然是聯發科，不過近期漲幅較大的還是在小型股上，如新股類比科、原相以及類比IC的立錡、致新、驊訊等高價股上，另外投信有買超不少創惟以及富鼎，由買超的集中度來看，投信拉高IC設計族群的機會不小。 ＩＣ設計仍然是投信最愛 目前類比科已經成為IC設計股王，類比IC設計產業由於台灣市場佔有率偏低，目前還不到一成，在取代進口產品的趨勢下，台灣類比IC產業愈來愈受到市場關注，加上股本小、獲利佳，也是法人喜歡著墨的產業，目前以立錡為首，其他如致新、類比科、崇貿、富鼎等廠商都有不錯的業績表現。 類比科)3438(由於TV用電源管理IC進入需求旺季，類比科九月營收將可達一億元，在股本小籌碼小的優勢下，成為法人拉抬的個股，一舉挑戰聯發科成為IC設計業的股王。 在類比IC產業中，領導廠商是立錡)6286(，更是法人重兵部署的個股，法人看好立錡在類比IC設計的產業產品線齊全且技術領先同業，幾乎是以長期投資的角度買進，大部分的投信都有持股，因此作帳的機會反而不大，但是因為產業前景佳，反作帳的機會也不大，另外致新在明年展望佳，下半年營收將一路創新高，也是法人積極性買進，部分投信認養機會較大，是與類比科一樣都有機會成為作帳的標的。 而在新上市股部分，除類比科的飆漲外，最受矚目的是原相)3227(，由於利多不斷，不僅搭配PC與滑鼠的產品出貨進入旺季而營收大增，加上任天堂的Wii進入大量出貨期，另外與華寶搭配的產品也即將出貨，雖然初期對營收貢獻不大，但是在業績將持續創新高下，已經成為新一代具有潛力的個股。 而同屬聯電集團的聯陽，則躍居為上市上櫃投信買超張數佔股本比重最高的個股，由於聯陽新接獲國內NB大廠的鍵盤控制IC，使得業績表現出色，營收持續創新高。 手機、ＬＣＤ零組件 進入旺季 相對IC設計股，手機零組件也是活力不弱的一群，當條件也是股本小，產業具有成長空間，目前法人持股較集中在晶技)3042(、閎暉)3311(上，綠點)3007(等是近期買進較積極的個股，最具有作帳條件，至於及成)3095(、美律)2439(營運也處於高峰，但是法人近期著墨較低，閎暉在手機金屬機殼以及金屬按鍵成長快速，業績將持續走高。鎂鋁合金機殼產業，是市場相當看好的長線產業，因此包括可成)2474(、鴻準)2354(都是法人持股的重心，幾乎每一家都有配備，不過也因為大家都是為基本配備，反而較不容易作帳。 至於在LCD零組件部分，投信當然也不缺席，買超最多的是瀚荃)8103(，瀚荃主要生產CCFL與Inverter端的連接器，由於大陸產基地建置完成而開始生產，且陸續搶得日系廠商原有的訂單，業績持續攀升，雖然近期股價回檔，但是買盤集中在部分投信，確實有作帳的條件。 另還有一檔LCD設備股均豪，因是友達的關係企業，接到不少友達的訂單，因此下半年業績出色，投信買超集中在八、九月，由於有業績做後盾，也是作帳的熱門股。相對於均豪、瀚荃受惠LCD業績不錯，光寶入主的力信業績也因為TV旺季來到，電源供應器需求上揚，轉投資的力銘在Inverter出貨也進入高峰，因此八月起營收已經大幅跳升，但是股價卻遲遲無法拉升。 除上述個股外，近期最大的熱門股當屬DRAM產業，法人持股重心在力晶，不過若以股本來看，最具操盤效果的當然是模組廠商威剛與創見，由於第四季又是產業旺季，因此威剛與創見的營收獲利都向上走，股價有能力維持在高檔。 其他無族群性的廠商如順德、鉅祥、啟碁，分別都有不同的題材，順德因為銅價上揚，而獲利大增，不過近期這個漲價的題材消失，股價也受到影響，但投信出貨不明顯，認養可能極高，月底前應該會維持在高檔，也不排除拉高作帳，另外鉅祥獲利出色，確實有作帳的條件，認養的色彩高，至於啟碁也是相當集中在部分投信的持股，營收即將進入成長，作帳的條件也不錯。 | |
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東森電商大補丸 (9)
