前進股市前先看五大方向,其實現在是相對的低檔
v總體經濟: 全球,美國,台灣經濟景氣及成長率,國際油價,原物料行情,匯率,利率,通貨膨脹率,外資匯出入
v政治影響:政府政策心態,兩岸關係及朝野政黨互動
v國際股市:歐美股市及亞洲股市表現,股市本益比,股市總市值
v產業概況:產業景氣與趨勢,淡旺季型態,競爭狀況,產業規模大小
v法人動態:投信,自營商,外資買賣超,持股比率,大股東多空心態,銀行與壽險公司投資股市狀況,政府基金進出情形
股市進出三大原則
v順勢操作:大盤或產業漲時作多,狀況不明時離場觀察,跌時做空
v八分飽原則:確認趨勢漲多再進場,趨勢由高檔向下時,盡速離場,不期待買在最低點或賣在最高點
v大賺小賠:走勢不如預期,應停損殺出,股價走勢如預期且是中多行情,應耐心等待大波段利潤
股市必勝三大操作策略
1.只買高成長的好公司
2.股價超跌時買進
3.長期觀察,波段持有
v獲利來源:價差+股利股息
如何找到高成長的好公司?
v高毛利率
v高淨利率
v 高成長性 (三高兩低原則)
v 低本益比
v股價or 大盤在低點
如何判斷低點指標?
v成交量創新低 媒體壞消息不斷
v融資餘額大幅減少 重大事件發生
v股市週轉率低 技術指標處於低檔
v本益比十倍以下 業績與獲利不如預期
v國安基金進場護盤 產業景氣循環在谷底
股市最怕什麼？
一般投資大眾,每日一早一定會拿起報紙,看看今天到底有什麼訊息會影響股市,最好是看到利多,心情會好一點！若看利空,心裡難免七上八下,但是往往事與願違,利多不是利多,利空也非真正利空,因為利多有可能被市場解讀為利多出盡,反之,利空亦然,因此到底股市裡,最可怕的是什麼？而每日的新聞又有那些是非看不可的？
首先來看看最可怕的因素
1.
未來會發生的不確定因素→1.恐怖攻擊 2. 景氣不明朗，資訊不明朗
2.
法人持股性一致,出現同方向操作→跑時,大家比快。
3.
慢性盤跌-溫水煮青蛙。
而那些新聞非看不可呢？
1.
國際股市變化-全球化,美股市有領導作用。
2.
匯率變化-留意"錢"，流動趨勢。
3.
產業前景供需變化 了解未來產業景氣走向。
有了上述的認知,配合技術面操作,則進入股市,便可多贏少輸,不但躲過每一波的下跌波段,也能掌握隨時的切力點。
胡溫時代之省思
中共16屆四中全會後,胡錦濤正式掌權,未來一段時間,中共將成為全球經濟力成長最可怕的國家,對台灣經濟的影響也遠大於美國及歐洲共同市場,故當我們每天仍在看歐美股市時,似乎更應重視「大陸股市」的表現。
而最近以來,中共股市大幅反彈,即充份反應「胡溫時代」,大家對大陸經濟發展的期待,故未來台灣股市將會以中概股為主流。
1.
首先,是原物料股：鋼鐵、水泥、塑膠等-基礎建設與民生建股設,如中鋼、東鋼、亞泥、台塑四寶；三聚、國喬、台苯….等。
2.
其次為：紡纖上游原料股,如中纖、東聯、南亞、中石化、遠紡、新纖、南紡。
3.
再其次為：大陸設廠或運輸通路概念股,如鴻海、華塑、廣達、燦坤、裕民、新興。
且由於MSCI效應,未來產業景氣最明朗,且外資必買之類股,必然是上述傳產業及大型權值股,10月應積極佈局,第4季應有很好的表現。
理財基本理念
1.
有錢時,錢該放在那裡,擺在最有利的地方,一般而言,至少要擺在高於銀行基本存款利率,若就長期而言,則以20%（EPS2元）為最佳,因此選擇每年有EPS2元以上之股票為最佳。
2.
沒有錢時,該向誰借錢,高利率最低的地方借,一句話就是銀行,絕不宜向親友借,（向錢莊借錢就是死路一條）也不宜用信貸（固利率偏高）因找一家可以較低利率借錢的銀行。
3.
可不可以借錢來賺錢:原則上只要賺錢比例高於借錢利率即高,因此平時做好跟BANK的往來,建立自己可以運用的借貸額度,還有需求時,可及時取得可用現金。
短線操作觀察重點
華爾街名言：「能預知三日盤勢,富可敵國」,可見在股市裡短線操作,難度之高。因此要如何因應短期股價變動,自然有一些變數,不能不注意,由於國內股市散戶投資人居多,而主導大盤的,卻是相對少數的大股東、法人與主力,因此盤中要注意的訊息,必須多加留意。
首先看當日短線應注意地方
1.
開盤買氣的判斷
這可由開盤的買張來判斷,由開盤買張來預知成交量,再由平買與平賣變化,來預測漲幅。
2.
看成交量比例,看主流股表現如何
一般而言,股價是靠量能推升上去的,沒有量的上漲，往往是一日行情,或是特定的變數,因此市場資金向那裡集中,那裡就有行情,故可看當日資金比例,若明顯提高,再看類股領導者,若同步走強,則有上攻機會,反之則需保守因應。
3.
注意領導股之強弱及量能變化
盤中除注意自己持股外,最需注意的是各類股的領導股如:國泰金、台泥、中鋼、台塑、台積電、友達、力晶、統一……等,一旦領導股帶量上攻,往往就有行情,若僅是零星個股點火，往往有拉東出西的情形,此時盤勢就要注意。
再來看短期3日變化
突發變數對大盤的影響
1.
由於股市變數,不可勝數,因此隨時有突發因素出現,一旦突發變數出現,就必須當機立斷作因應,如近期的油價走勢。
2.
平均量能的變化
若短期的量有上升趨勢,則盤勢上攻機會就大增,反之若量能不出,不論漲或跌,都顯得不安定,買盤必須謹慎。
3.
主流股是否續攻
由於大盤每一波上攻,必然都有主流股帶動,因此主流股續強是大盤續攻不可或缺的變數,必須留意。
4.
弱勢股、利空股是否止跌
一旦弱勢股止跌,就代表波段下跌已有限,隨時醞釀反彈,因此有時出現大盤重大利空不趺,或個股重大利空不跌,就代表反彈或回升即將起動。
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