多空因素與行情研判
一、政治政策面 |
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★北韓:都是美國的制裁與敵視 將進行核子試爆。 北韓10/3宣稱,由於美國的制裁與敵視,將計 畫實施核子試爆實驗。這類的核子行動將強化北韓在國際間的威嚇能力, 該聲明由北韓外交部透過官方中央通訊社發布。
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多空因素與行情研判
一、政治政策面 |
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★北韓:都是美國的制裁與敵視 將進行核子試爆。 北韓10/3宣稱,由於美國的制裁與敵視,將計 畫實施核子試爆實驗。這類的核子行動將強化北韓在國際間的威嚇能力, 該聲明由北韓外交部透過官方中央通訊社發布。
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產業面 |
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利 多 |
利 空 |
★半導體庫存,Q3將減28%。 科技市調機構iSuppli指出,第三季全球半導體過剩庫存金額將由上季39億美元降至28億美元,修正幅度達28.2%。這項訊息透露,半導體廠庫存壓力逐漸減緩。 |
政治政策面 |
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★二次罷免排入立院程委會,9/29已付委。 由立院親民黨團發起的二次罷免案,排入立院程序委員會,上週五立院院會表決付委,最快於10/13舉行全院委員會投票,總統仍然可以在9/29起算七日內,決定是否赴立院答辯。 |
產業面 |
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利 多 |
利 空 |
★三星80奈米DRAM製程轉換出問題;市場供貨吃緊雪上加霜。 全球第一大DRAM製造商三星電子臨時更換投片策略,將先行挪出8吋廠產能採用0.11微米製程來接棒,待需求轉弱時再投入80奈米製程量產;目前初步估計最快也要等到2007年第一季左右,80奈米製程才有產品產出,但可預期的是,全球DRAM市場將因三星的錯估製程轉換順暢度而大受影響。市場供貨吃緊雪上加霜。 |
政治政策面 |
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★安全監控業 列重點輔導。 全球恐怖攻擊與國內拚治安效應發酵,帶動全球新興產業之一的安全產業走紅。經濟部工業局安全產業推動辦公室協同計畫主持人李昌平9/19在台中表示,四年內,將編列九千多萬元,首度推動國內安全產業,包括安全監控、資通安全、系統整合,及工安消防等四大領域。其中,具有全球市場競爭力的國內安全監控業,今、明年將是輔導重點對象,期許我國後年的安全產業產值,可由去年的七百四十二億元,大幅增至一千三百億元。 |
產業面 |
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利 多 |
利 空 |
★DRAM現貨狂飆,恐小幅拉回;NAND快閃記憶體旺季需求帶動下,現貨價依舊呈現上升走勢。 集邦科技9/12指出,DDR2現貨價格持續大漲,DDR2有效測試(eTT)現貨價格也強力上漲,並超越品牌顆粒價格,但這突顯出目前市場投機氣氛濃厚,預計短期內現貨價隨時都有拉回修正疑慮,不過幅度不會太大;至於NAND快閃記憶體方面,在傳統旺季需求帶動下,現貨價依舊呈現上升走勢,並以八Gb和十六Gb最明顯。 |
一、政治政策面 |
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★台灣50指數:廣輝OUT;大立光IN。 證交所公布台灣50指數、台灣中型100指數成分股名單。由於友達(2409)與廣輝(3012)合併,台灣50成分股刪除廣輝,納入大立光(3008),這項調整從9月20日起生效。在台灣中型100指數方面,刪除大立光,納入中砂(1560);台灣資訊科技指數中也將廣輝刪除。 |
政治政策面 |
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★大股東持股質押比率過高,需提發生風險時的因應方案。 金管會9/7日研訂,金控對其大股東的持質押比率提出說明時,需檢附最近 6個月全體董監事及大股東持股平均設質比率達50%以上者,而設質比例超過50%的個別大股東就應提出若發生利率變動、股價下跌時致生的資金週轉因應方案,並提供願意執行因應方案給金控彙總分析。 |
推薦個股 |
個股分析 |
2315 神達 |
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產業面 |
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利 多 |
利 空 |
★晶圓測試廠看好Q4需求。 第三季晶圓代工廠產能利用率普遍下滑,八月起已開始影響到後段晶圓測試(wafer sort)廠接單,包括:日月光旗下福雷電子、京元電、欣銓、台曜電等,晶圓測試產能利用率都由滿載下滑至八成左右。不過測試業者指出,壓抑許久的晶片組、繪圖晶片需求,以及庫存過高的LCD驅動IC、手機射頻及基頻晶片等,九月起在台積電、聯電的下單就會增加,第四季景氣應可順利回溫。 |
一、政治政策面 |
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★鉅額交易漲跌幅放寬至3.5%。 鉅額交易時間將大舉放寬,截止時間擬由現行下午一時五十分,大幅延長至下午五點,漲跌幅也將由現行二%放寬至三.五%。券商公會指出,新制放行後,只要買賣雙方議定,即可採行「配對交易」新制進行交易,預估明年農曆春節前後即可上路。 |
產業面 |
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利 多 |
利 空 |
★DRAM供貨合約 看到明年Q1。 隨返校季節採購來到,下旬DRAM合約價小幅上漲3-5%,這已是連續二個月調漲價格,現貨價也持續上揚,DRAM廠商營運看好,8、9月營收將續走揚。另微軟Vista年底將上市,部份OEM廠商預期將帶來採購效應,已開始與DRAM廠研擬到明年第一季的供貨合約,以確保不因DRAM的短缺影響到正常出貨。 |