兩岸關係改善,「和平」應是促成台灣價值,從過去折價轉為溢價的最主要因子,在此基礎上,包括過去外流資金回流、外資匯入,促成台幣快速升值,進而促使台灣資產價值回升,最終反應房市、股市行情上揚,這就是推升此波台股資金行情的主要動力。
  從外部因素看,只要台幣持續升值,台股這一波資金行情就不會太快熄火,而從內部因素看,台股漲升結構有其脈絡可尋。先探本期封面專題,即以解讀此波台股強勢上漲密碼,並據此推估未來台股上漲的地圖,供投資人選股參考。

 1.外資上看超過22元,下半年積極開發資產,黃茂雄說:東元也是資產股
  東元主要業務為家電及重電,其中工業馬達業務比重最高,也是目前本業主要獲利來源,近年更積極切入LCD組裝業務,目前也陸續發酵中,雖然台灣重電及家電市場已經呈現飽和的狀態,但東元靠著馬達業務,本業仍維持不錯獲利水準,每年還有8億元左右的獲利。
  東元也開始活絡土地資產開發業務,目前已經規劃五股及新莊廠的土地開發案,其中以新莊廠一.二萬坪最令人期待,新莊廠位於新莊與環狀捷運線交叉出口,緊連台北縣第二行政中心,公司計劃規劃為綜合購物中心,預計下半年啟動開發。以目前新莊推案每坪3、40萬看,東元的新莊廠開發利益相當驚人。

 2.今年監視器出貨量將再成長四成,群創獲利突出,法人給予高評價
  鴻海子公司之一的群創(3481),也是鴻海在面板產業重大的佈局,雖然群創去年獲利表現不錯,但母公司鴻海股價重挫,使得群創也跟著拉回整理,從前波最高點165元一口氣回至62.1元,跌了102元,把股價第一位數一跌完,跌幅高達62%,跌得相當重。
  群創目前主力產品為液晶顯示器,中小尺寸面板僅佔一成左右,去年在面板報價上漲及監視器出貨大增,獲利大增。
  群創的高獲利及低本益比已經獲得法人的注意,加上有鴻海加持,身價更不同凡響;美林證券亞太區策略分析師Mark Matthews最新報告指出,現在的亞股已經過度修正,不少個股股價具吸引力,在他精選的十檔亞太個股中,台灣的鴻海、宏達電及群創都入選,並把群創目標價調高至178元,顯見對於群創未來業績表現充滿信心。

3.新莊廠潛在開發利益可觀,味全是一檔被忽略的資產股
  中國食品龍頭康師傅轉投資的味全(1201),其實也是名副其實的資產股,但大家只把焦點放在味全是康師傅的子公司上,對於味全的土地資產都忽略掉,近期國內資產股股價活碰亂跳,股價一檔接著一檔衝高,甚至創新高,而也是資產股的味全未來隨資產題材發酵,被市場注意,股價也將有表現的機會,值得投資人期待。
  味全曾經是國內數一數二的食品股,規模直逼統一,在台灣土地資產相當多;味全目前全台土地高達25.38萬坪,而且分布於全台,從北至南,堪稱為台灣的大地主。但重點在於新莊味全廠的土地,該地土地面積高達一.五萬坪,而且位處於新莊捷運站出口,有捷運共構的良好的條件,潛在價值驚人。

 4.外資熱錢積極在金融股中擴散,合庫題材豐富外資加碼
  外資大舉將資金匯入台灣,不但引導了台幣升值的趨勢,也引起了市場對於外資投入台灣股市後,會買什麼類股的高度好奇,而根據MSCI權值比例而言,金融類股設定的比重為二成,但是統計目前為止外資的資金部位,對金融股的持有比重遠低於二成,因此外資當然會把業績佳的金融類股,列為選股佈局的重要方向。

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