趕在台股金鼠年開紅盤日,看好中概營建資產題材的港商里昂證券台灣區研究部主管蘇廷翰(Peter Sutton)昨(十二)日喊進華航(2610)、遠雄建設(5522)、國泰金控(2882)、第一金控(2892)、台肥(1722)、遠百(2903)、中華電(2412)、台塑(1301)、南亞(1303)、萬海(2615)、亞泥(1102)、矽品(2325)、日月光(2311)等十三檔「新中國資本連結概念股」。
美股與亞股雖上演跌深反彈行情,但金鼠年開紅盤的台股仍得宣洩國際股市在春節期間所累積的跌幅,向以國際股市走勢為依歸的外資法人在多空因素抵銷下,僅賣超台股逾卅六億元,讓指數守穩在七五點之上。
在資金部位苦無去化處之際,中國雪災所觸動的原物料重建需求與新台幣升值所牽動的資產價值提升雙題材,遂成為台股開紅盤主軸,蘇廷翰更是藉此機會,大舉力倡他的「中國資產連結」題材,基調內容其實並無新意,但點名台股將是全球下一波最大的中概股。
蘇廷翰舉了非常多政經方面的例子,均直指兩岸政策開放趨勢已是箭在弦上,「中國資產連結」將是今年台股最夯題材,較具巧思處則是以華航、遠雄建設、國泰金控、第一金控、台肥、遠百、中華電、台塑、南亞、萬海、亞泥、矽品、日月光等十三檔作為「新中國資本連結概念股」,取代二六年所提出的舊十檔。
以昨天股價漲停的台肥為例,摩根大通證券傳統產業分析師賴以哲便指出,去年十二月至今的漲幅並非短期投資氛圍的好轉,而是反應二八年長線基本面題材,今年與明年獲利分別調升十五%與二七%,目標價因而調高到一三五元,目前股價尚未將利多反應進去。
蘇廷翰所點名的這十三檔個股,主要是集中在八大能受惠於兩岸政策開放的族群,包括開放後的潛在漲幅分別為:航空(五%)、營建(五%)、金融(三%)、資產(三%)、零售(廿五%)、電信(二%)、非科技出口(二%)、科技(十五%)。
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