過去高價股是元月行情的指標,通常具有高獲利、明星產品、新上市、法人認養等特性,因此享有高本益比優待。去年10月8日外資德意志證券唱衰台灣股王聯發科今年業績,調降目標價到279元,當天外資大賣4,817張,德意志證券卻小買90張,外資所謂的賣超才幾天而已,聯發科最低在462元就反攻了。

台灣散戶自己信心不足,常被媒體藉老外看法來嚇人,當時本欄批評過,如今三個月後,外資又歡樂急轉彎。

美林證券亞太半導體首席分析師何浩銘近期發表,認為今年第一季聯發科的3G手機晶片開始出貨,將帶動第一季營收淡季不淡,加上今年中國手機市場可望成長二成,帶動聯發科手機晶片業務成長25%,因此把聯發科目標調高到680元,1 月15日股價已經創新高到590元,更重要的是,外資在這三個月以來買了一堆聯發科,持股達60.6%的歷史新高。台灣股王歸隊,是不是可以造成比價效應呢?應該有信心了吧!

內資也有高價投機指標,隨著3D電視在今年美國CES展造成話題,其中配戴「偏光眼鏡」的模式,以兩台投影機各自投射不同影像給左右眼達到3D效果;或是使用單槍式投影機的快門式眼鏡模式,都要搭配德儀TI的DLP技術,因此在光學引擎的主要合作廠商揚明光也同步受惠,1月15日股價創新高到321元,但預估今年每股只賺6.5元,高本益比真令人傻眼。

以前分析揚明光是「微投影PICO」的「光機」代表股,有新產品效應,加上籌碼被業內、投信鎖定,與外資大買的股王對比,有一點另類的投機,但對於國內高價股的刺激大有助益。

昔日股王宏達電,目前股價低於聯發科200元以上,但去年第四季獲利不佳的利空已反映,近期代工Google手機,讓外資回補不少,但Google打算撤退中國,這下子連Google手機都影響了。除了宏達電股價打出底部,高價連接線器的嘉澤及佳必琪也持續大漲,有投資型,也有投機型!

去年宏碁打敗戴爾成為全球PC二哥,股價創新高到105.5元,帶動外資大買同族群的廣達、仁寶、華碩,NB電池的新普也漲到近200元了;面板股則看微結構擴散板的穎台,預估去年每股賺8元,高於揚明光的4. 2元,預估今年每股賺12 元,比揚明光更具基本面實力,12月營收再創歷史新高3.5億元,月成長15%,年成長355%,本波股價最高也衝到228.5元,有機會創新高。DRAM股的商丞則炒味太濃,不建議介入,近日留意DRAM報價有點變化。

比價效應持續前進新上市的亞諾法(4133)、健策(3653)、碩天(3617),是基本面條件夠的三檔高價股,近期股價可望重啟攻勢;線上遊戲的宇峻、昱泉搭上寒假旺季題材也大漲,有高價股的比價效應,帶動低價股表現更積極,因此華義飆更兇。此外,3D電視題材的藍光DVD股開始發酵,中環拉出許久不見的漲停,繪圖卡則有撼訊、聰泰、麗台等大漲,通常「個子高」的股票往上攻,低價的弟妹股就容易帶動上攻,這種氣氛已經出現了。

電子中價股留意Inverter的達方、力銘,傳產股中概通路的藍天、潤泰全、益航大漲;資產股的台肥、士紙、南港都維持強勢,因此本波「虎頭行情」將繼續往9,000點邁進,台股自立自強,不必喝陸資的QDII烈酒,就可以Keep Walking!

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