國際股市震盪劇烈,中國大陸股市昨(7)日逆勢再創新高,隨中國大陸經濟持續維持高度成長,配合人民所得擴增,內需市場發展潛力驚人,諸如光群雷(2461)、中興電(1513)等新中概股的投資價值隨之浮現。

台股昨天開高126點,一度重登9,000點大關,但隨後逢高調節賣壓出現,中午過後指數翻黑走低,各類股僅泥窯、紡織類股表現較強,指數終場下跌79點,以全場最低點的8,862點收盤,成交值為1,484億元。

反觀大陸股市,近期在歐、美、亞股同步修正之際卻逆勢上揚,上證指數昨天再創4,687點的歷史新高,由於陸股多頭企圖心旺盛,也使中概族群再獲買盤青睞,股價相對抗跌。

ANC資產管理大中華區執行長柯建維表示,盤面目前傳產股能漲的題材,最重要的是需連結大陸市場,以大陸這幾年國民生產毛額累積成長近倍來看,儲存大量的資金與外匯,未來內需市場發展將相當驚人,光群雷、中興電等已成為新崛起的中概股。

光群主要是製造仿偽標籤,昨天收45.2元,目前在大陸有無錫、東莞、東莞日美鐳射印刷、四川宜賓普光科技四個廠;其中四川宜賓普光科技的另一個大股東,是貴州茅台。

若就大陸香煙市場來看,一年產量約1,200億包,截至目前為止只有110億包有仿偽標籤,其中有三成即由光群提供,隨大陸市場不斷擴大,光群大陸投資效益也呈現高成長趨勢。

中興電昨天收盤32.35元,主要題材是風力發電,大陸是全球風力能源發展前途最大的國家之一,依大陸國家發改委規劃,2020年大陸風力發電將達到3萬兆瓦,依每千瓦裝機容量投資7,000元計算,未來15年大陸風力發電市場規模將超過2,000億元。

中興電是國內風力發電領導廠商,以大型統包工程為核心事業,毛利率多在40%至50%,近三年中興電每年平均每股純益約在2元至2.5元,法人預估今年3.2元,明年還有成長空間。

美國次級貸款風暴衝擊幾乎席捲全球股市,但中國大陸股市卻異軍突起,在內需成長暢旺、明年北京奧運兩大利多加持下,不僅自身指數逆勢抗跌,更激勵台股相關中概題材,昨天擔綱撐盤要角,成為投信法人眼中下半年最具多頭漲相的族群。

台股外資賣壓似乎源源不絕,所幸中國大陸股市表現強勢,連帶讓台股中概族群受惠,昨天在潤泰新(9945)領軍大漲助威下,包括潤泰全(2915)、正新(2105)、建大(2106)、卜蜂(1215)、大成(1210)等個股均有強勢演出,成為盤面主流。

儘管美股陷入次級貸款風暴,但中國大陸由於內需動能自成一格,繼第2季GDP成長創下逾12年來新高後,距離北京奧運開幕也進入一年倒數,不僅下半年相關成長題材備受看好,後續成長性更受重視,吸引不少國內投信法人提前進駐。

據統計,8月以來包括潤泰新、台泥都出現投信超過1.4萬張買超,其他如大成、正新、亞泥、統一實、潤泰全、藍天等也是投信主要加碼標的。

根據台灣工銀投顧統計,從近6年奧運主辦國股市表現分析,奧運舉辦前一年的股市報酬率,其實是前後4年中表現相對較低的一年,但往後兩年則會明顯提高,中國大陸內需成長是否出現同樣狀況,值得留意,況且2010年在上海舉辦的世界博覽會,也可望帶動周邊產業持續成長。

台灣工銀投顧指出,2008北京奧運對於台灣相關個股的效應,應偏重在內需型的民生相關產業,且與奧運本身有較直接關聯性的個股上,包括統一、宏全、伍豐、中美晶、光磊、倚天、同亨、寶成、百合等個股。

近期國際走勢震盪,市場資金也轉向中概族群靠攏,除短期避險外,部分資金更積極尋找後續成長題材。匯豐中華投信副總經理黃世洽分析,中國大陸股市走勢相對抗跌,將提供中概股有利支撐,加上近期多檔國內投信的大中華概念基金將陸續募集,亦可望為中概股提供資金動能。

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